NOSSOS FUNDOS

Crédito Estruturado: um dos primeiros fundos de CRI e FIAgros do Brasil

NCH Recebíveis do Agronegócio - FIAGRO Imobiliário

NCH Recebíveis Imobiliários


Renda Variável/NQS: um dos primeiros e maiores Quant Systems do Brasil

NEXTCAP MARACANÃ FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

NEXTCAP SYSTEMATIC LONG BIAS – FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

FUNDO

NEXTCAP CASH BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

- % DIA % MÊS % ANO % 12M* % INÍCIO** PL (R$)
NEXTCAP CASH BANK - - - - - - -
CDI - - - - - -
Status Aberto

* O cálculo da rentabilidade acumulada no período de 12 meses tem início na cota de fechamento do mês inicial do período, conforme solicitado pelo Administrador do Fundo.
** O fundo NCH CASH BANK teve início em 31/03/2023

O fundo tem como objetivo entregar resultados acima do CDI, por meio do balanceamento de duas estratégias principais: títulos públicos e compromissadas; e títulos privados, sendo essas LFs de Instituições Financeiras com rating, no mínimo, AA+.

Investir em letras financeiras de instituições brasileiras com rating pelo menos AA+ além te títulos públicos e compromissadas. O fundo buscará retornos acima do CDI no longo prazo buscando LFs mais longas de grandes instituições. Como fonte de análise para os respectivos créditos utilizamos informações divulgadas pelas próprias empresas.

Fundo disponível no Btg Pactual, Genial Investimentos, Guide e Andbank Private Bankers.
Peça ao seu assessor para investir se o fundo não estiver na sua plataforma.

Movimentações
Inicial: R$ 100,00.
Mov. Mínima: R$ 100,00.
Saldo Mínimo: R$ 100,00.
Período de Carência: não tem.
Tempo limite para movimentações: 15:40.

Aplicações
Cotização e Liquidação: na data da aplicação.

Resgates
Cotização: 14 dias corridos.
Liquidação: 1 dia útil após a data de cotização.
Taxa de penalidade: não tem.

Taxa de Administração
0,8% ao ano sobre o patrimônio líquido, apurada diariamente e paga mensalmente.

Taxa de Performance
não há

Tributação
Come-cotas, alíquota decrescente em função do prazo de aplicação

Público Alvo
Investidores em Geral.

Classificação Anbima
“RF duração livre crédito livre”.

Gestor
NCH BRASIL Gestora de Recursos Ltda.
Av. Ataulfo de Paiva, 204 – Sala 201
Rio de Janeiro – RJ 22440-033
tel: +55 21 3206-2700

Administrador
Banco BTG Pactual S.A
Praia de Botafogo, 501 – 6º andar
Rio de Janeiro – RJ

Custodiante
Banco BTG Pactual S.A
Praia de Botafogo, 501 – 6º andar
Rio de Janeiro – RJ

Auditor
KPMG

MARÇO 2024

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Outros Documentos

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Regulamento

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FUNDO

NCH RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO – FIAGRO IMOBILIÁRIO

% FEVEREIRO % ANO % 12M* % INÍCIO* PL (R$)
NCH RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO – FIAGRO IMOBILIÁRIO 0.65% 1.80% 15.13% 37.18% R$ 46.87 MM
% CDI (gross up) 96% 119% 140% 144%

* O cálculo da rentabilidade acumulada no período de 12 meses tem início na cota de fechamento do mês inicial do período, conforme solicitado pelo Administrador do Fundo.

O Objetivo do Fundo é a realização de investimentos, prioritariamente, em CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio). Também são permitidas a aquisição de outros ativos financeiros com lastro n o agronegócio. Será seguida uma política de investimentos que buscará aos cotistas a melhor relação Risco versus Retorno, com proteção do patrimônio do Fundo, rentabilidade alvo com prêmio acima do CDI líquido e distribuição mensal de dividendos.

A equipe de Gestão busca posicionar o Fundo como um middle risk (“risco médio”). A tese de investimento preza pela diversificação e mitigação do risco de crédito, corporativo, setorial, geográfico e direcional da carteira de ativos. Os principais objetivos para a alocação do Fundo, ao longo do tempo, são:

(i) CRAs indexados majoritariamente ao CDI (80% a 100% do PL);
(ii) Concentração máxima por ativo de 5% do PL;
(iii)Exposição máxima de 20% do PL diretamente a produtores rurais;
(iv) Diversificação entre diferentes setores da cadeia do agronegócio;
(v) Alocação majoritária em CRAs de série Sênior ou Única (em torno de 90% do PL); e
(vi) Preferência na alocação por CRAs de lastro pulverizado, como de Revendas, Distribuição de Insumos e Cooperativas.

O fundo é um condomínio fechado com prazo indeterminado e portanto não permite aplicações e resgates. As cotas do fundo são listadas e negociadas na B3, sob o código NCRA11, podendo ser compradas ou vendidas ao preço de mercado. A emissão e subscrição de novas cotas do fundo, visando o aumento do patrimônio, serão realizadas através de Ofertas autorizadas pela CVM até o limite do Capital Autorizado.

Código de negociação na B3
NCRA11

Público alvo
Investidores em geral.


Início do Fundo
Dezembro 2021


CNPJ do Fundo
42.537.438/0001-53


Periodicidade dos Rendimentos
Anúncio dos rendimentos no 12º dia útil de cada mês Distribuição mensal no 17º dia útil de cada mês


Benchmark
CDI + 1% a.a%


Tipo
Condomínio fechado com prazo indeterminado


Gestor
NCH Brasil Gestora de Recursos Ltda. (“NCH Capital”)


Administrador e Escriturador
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM


Auditor
Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda.


Custodiante
Banco BTG Pactual S.A
Praia de Botafogo, 501 – 6º andar
Rio de Janeiro – RJ


Taxas Taxa de Administração: 0,20% a.a. (mínimo mensal de R$ 25.000,00)
Taxa de Gestão: 1,00% a.a.
Taxa de Escrituração: 0,05% a.a. (mínimo mensal de R$ 5.000,00)
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark


Tributação
Os rendimentos do Fundo são isentos de Imposto de Renda para investidores pessoas físicas que não possuam mais que 10% do total de cotas. Os rendimentos são pagos mensalmente, sem carência.

JANEIRO

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FEVEREIRO

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JANEIRO

BAIXAR

FEVEREIRO

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MARÇO

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ABRIL

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MAIO

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JUNHO

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JULHO

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AGOSTO

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SETEMBRO

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OUTUBRO

BAIXAR

NOVEMBRO

BAIXAR

DEZEMBRO

BAIXAR

JANEIRO

BAIXAR

FEVEREIRO

BAIXAR

MARÇO

BAIXAR

ABRIL

BAIXAR

MAIO

BAIXAR

JUNHO

BAIXAR

JULHO

BAIXAR

AGOSTO

BAIXAR

SETEMBRO

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OUTUBRO

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NOVEMBRO

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DEZEMBRO

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Carta do Gestor Mar/24
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Ato do Administrador 02/2024
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AGE 09/23 - Carta Consulta
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AGE 09/23 - Proposta do Administrador
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Carta do Gestor - Equipe de Gestão
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Demonstrações Financeiras 06/2023
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Ata de Assembleia
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Carta Consulta AGE 02/2023
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Proposta do Administrador Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas 02/2023
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Fato Relevante - 11/2022 Alteração Nome de Pregão
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Assembleia 11/2022 - Termo de Apuração
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Fato Relevante - 07/22 Desconto Taxa de Administração
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Fato Relevante - 02/22 Mudança de Ticker
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Assembleia Geral Ordinária - Carta Consulta
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Assembleia Geral Ordinária - Proposta do Administrador
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Demonstrações Financeiras 06/2022
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Início Negociação de Cotas
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Rendimentos
02/24
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Rendimentos
01/24
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Rendimentos
12/23
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Rendimentos
11/23
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Rendimentos
10/23
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Rendimentos
09/23
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Rendimentos
08/23
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Rendimentos
07/23
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Rendimentos
06/23
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Rendimentos
05/23
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Rendimentos
04/23
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Rendimentos
03/23
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Rendimentos
02/23
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Rendimentos
01/23
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Rendimentos
12/22
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Rendimentos
11/22
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Rendimentos
10/22
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Rendimentos
09/22
BAIXAR

Rendimentos
08/22
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Rendimentos
07/22
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Rendimentos
06/22
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Rendimentos
05/22
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Rendimentos
04/22
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Rendimentos
03/22
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Rendimentos
02/22
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Rendimentos
01/22
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Rendimentos
12/21
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Informe Mensal
02/24
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Informe Mensal
01/24
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Informe Mensal
12/23
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Informe Mensal
11/23
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Informe Mensal
10/23
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Informe Mensal
09/23
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Informe Mensal
08/23
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Informe Mensal
07/23
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Informe Mensal
06/23
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Informe Mensal
05/23
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Informe Mensal
04/23
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Informe Mensal
03/23
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Informe Mensal
02/23
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Informe Mensal
01/23
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Informe Mensal
12/22
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Informe Mensal
11/22
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Informe Mensal
10/22
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Informe Mensal
09/22
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Informe Mensal
08/22
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Informe Mensal
07/22
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Informe Mensal
06/22
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Informe Mensal
05/22
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Informe Mensal
04/22
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Informe Mensal
03/22
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Informe Mensal
02/22
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Informe Mensal
01/22
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Informe Mensal
12/21
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Informe Mensal
11/21
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Informe Trimestral
4º Trimestre 2023
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Informe Trimestral
3º Trimestre 2023
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Informe Trimestral
2º Trimestre 2023
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Informe Trimestral
1º Trimestre 2023
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Informe Trimestral
4º Trimestre 2022
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Informe Trimestral
3º Trimestre 2022
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Informe Trimestral
2º Trimestre 2022
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Informe Trimestral
1º Trimestre 2022
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Informe Trimestral
4º Trimestre 2021
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Informe Anual
12/2023
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Informe Anual
12/2022
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Informe Anual
12/2021
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3ª Emissão de Cotas
AGE 09/23 - Termo de Apuração
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3ª Emissão de Cotas
Anúncio de Encerramento
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3ª Emissão de Cotas
Retratação
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3ª Emissão de Cotas
Liberação para Negociação
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3ª Emissão de Cotas
Comunicado Encerramento Direito de Preferência
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3ª Emissão de Cotas
Comunicado Encerramento Sobras e Montante Adicional
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3ª Emissão de Cotas
Anúncio de Início
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3ª Emissão de Cotas
Prospecto
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3ª Emissão de Cotas
Lâmina
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3ª Emissão de Cotas
Ato do Administrador Rerratificação
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3ª Emissão de Cotas
Fato Relevante
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3ª Emissão de Cotas
Ato do Administrador
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2ª Emissão de Cotas
Comunicado de Encerramento Fase Restrita
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2ª Emissão de Cotas
Comunicado de Encerramento
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2ª Emissão de Cotas
Fato Relevante
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2ª Emissão de Cotas
Direito de Preferência
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1ª Emissão de Cotas
Anúncio de Início
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1ª Emissão de Cotas
Aviso ao Mercado
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1ª Emissão de Cotas
Ato do Administrador
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1ª Emissão de Cotas
Encerramento Direito de Preferência e Início Sobras e Montante Adicional
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1ª Emissão de Cotas
Perfil do Fundo
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1ª Emissão de Cotas
Prospecto da Oferta
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Regulamento do Fundo

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FUNDO

NCH RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

% FEVEREIRO % ANO % 12M* % INÍCIO** PL (R$)
Dividend Yield 1.20% 2.20% 13.37% 218.12% 154.56 MM
% CDI (gross up) 176% 146% 124% 171% -
Rentabilidade Efetiva** 1.14% 2.90% 15.54% 270.34% -
IFIX 0.79% 1.47% 19.64% 136.10% -

* O fundo teve início em 10/2013
** Rentabilidade Efetiva = Dividend Yield + Rentabilidade Patrimonial

O Objetivo do Fundo é a realização de investimentos, prioritariamente, em CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários). Também são permitidas a aquisição de outros ativos financeiros de base imobiliária (LCI, LH, entre outros). Será seguida uma política de investimentos que buscará aos cotistas a melhor relação Risco versus Retorno, com proteção do patrimônio do Fundo, rentabilidade alvo de inflação + 6,00 %a.a. e distribuição mensal de dividendos.

Estratégia de Alocação por Risco de Crédito
✓ Mínimo de 60% - Créditos Pulverizados
✓ Saldo – Concentrado

Estratégia de Alocação com Rentabilidade alvo mínima dos ativos
✓ Inflação + 7,5% a.a. ou equivalente em CDI

Estratégia de Alocação por Indexador de Taxa
✓ Até 100% - Índice de Inflação (IPCA/IGP-M)
✓ Saldo – CDI

Estratégia de Alocação por Tipos de CRI
✓ Loteamentos (pulverizado)
✓ Residencial (pulverizado)
✓ Antecipação de Aluguel
✓ Corporativo
✓ Multipropriedade (pulverizado)

O fundo é um condomínio fechado com prazo indeterminado e portanto não permite aplicações e resgates.
As cotas do fundo são listadas e negociadas na B3, sob o código NCHB11, podendo ser compradas ou vendidas ao preço de mercado.
A emissão e subscrição de novas cotas do fundo, visando o aumento do patrimônio, serão realizadas através de Ofertas autorizadas pela CVM até o limite do Capital Autorizado.

Código de negociação na B3
NCHB11

Objetivo
O Fundo tem como objetivo principal o investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). São permitidas a aquisição de outros ativos financeiros de base imobiliária (LCI, LH, entre outros)


Público alvo
Investidores em geral.


Início do Fundo
Novembro, 2013


CNPJ do Fundo
18.085.673/0001-57

Periodicidade dos Rendimentos
Anúncio dos rendimentos no 5º dia útil de cada mês Distribuição mensal no 10º dia útil de cada mês


Metodologia de Apuração do Resultado
Regime Caixa


Benchmark
IPCA + IMA-B 5 a.a.


Tipo
Condomínio fechado com prazo indeterminado


Gestor
NCH Brasil Gestora de Recursos Ltda. (“NCH Capital”)


Administrador e Escriturador
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM


Auditor
Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda.


Custodiante
Banco BTG Pactual S.A
Praia de Botafogo, 501 – 6º andar
Rio de Janeiro – RJ


Taxas Taxa de Administração: 0,20% a.a.
Taxa de Gestão: 1,00% a.a.
Taxa de Escrituração: 0,05% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark


Tributação
Os rendimentos do Fundo são isentos de Imposto de Renda para investidores pessoas físicas que não possuam mais que 10% do total de cotas. Os rendimentos são pagos mensalmente, sem carência.


JANEIRO

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FEVEREIRO

BAIXAR

JANEIRO

BAIXAR

FEVEREIRO

BAIXAR

MARÇO

BAIXAR

ABRIL

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MAIO

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JUNHO

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JULHO

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AGOSTO

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SETEMBRO

BAIXAR

OUTUBRO

BAIXAR

NOVEMBRO

BAIXAR

DEZEMBRO

BAIXAR

JANEIRO

BAIXAR

FEVEREIRO

BAIXAR

MARÇO

BAIXAR

ABRIL

BAIXAR

MAIO

BAIXAR

JUNHO

BAIXAR

JULHO

BAIXAR

AGOSTO

BAIXAR

SETEMBRO

BAIXAR

OUTUBRO

BAIXAR

NOVEMBRO

BAIXAR

DEZEMBRO

BAIXAR

JANEIRO

BAIXAR

FEVEREIRO

BAIXAR

MARÇO

BAIXAR

ABRIL

BAIXAR

MAIO

BAIXAR

JUNHO

BAIXAR

JULHO

BAIXAR

AGOSTO

BAIXAR

SETEMBRO

BAIXAR

OUTUBRO

BAIXAR

NOVEMBRO

BAIXAR

DEZEMBRO

BAIXAR

JANEIRO

BAIXAR

FEVEREIRO

BAIXAR

MARÇO

BAIXAR

ABRIL

BAIXAR

MAIO

BAIXAR

JUNHO

BAIXAR

JULHO

BAIXAR

AGOSTO

BAIXAR

SETEMBRO

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OUTUBRO

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NOVEMBRO

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DEZEMBRO

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Ato do Administrador 02/2024
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Demonstrações Financeiras 12/2023
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Ato do Administrador 01/2024
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Fato Relevante
Split de cotas e Redução Taxa
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Carta do Gestor - 01/24
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Carta do Gestor - 09/23
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Carta do Gestor - 08/23
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Carta do Gestor - Equipe de Gestão
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Demonstrações Financeiras 12/2022
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Ata de Assembleia Geral Ordinária
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Assembleia Geral Ordinária
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Fato Relevante
Alteração Nome do Fundo
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Fato Relevante
Alteração Nome de Pregão
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Ato do Administrador
Alteração RegulamentoComunicado
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5ª Emissão de Cotas
Comunicado Início Direito de Preferência
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5ª Emissão de Cotas
Comunicado Encerramento Direito de Preferência
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Demonstrações Financeiras
12/2021
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Carta Consulta
03/22
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Proposta do Administrador

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Resultado Carta Consulta
05/22
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5ª Emissão de Cotas
Ato do Administrador
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5ª Emissão de Cotas
Fato Relevante
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Fato Relevante
Renúncia de Cogestor
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Fato Relevante
Redução do Reajuste do Valor Mínimo de Taxa de Administração
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4ª Emissão de Cotas
Comunicado Início do Período de Direito de Preferência
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Alteração Ticker e Nome
07/21
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Resultado Carta Consulta
07/21
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Proposta do Administrador
05/21
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Carta Consulta
05/21
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Apuração Consulta
04/21
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Demonstrações Financeiras
12/20
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Carta Consulta
03/21
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Fato Relevante
3ª Emissão de Cotas
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Proposta do Administrador
02/21
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Proposta do Administrador
08/20
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Comunicado ao Mercado 08/20
Rendimentos Após 2ª Emissão
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Comunicado ao Mercado 07/20
2ª Emissão
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Assembleia Geral Ordinária
03/20
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Perfil do Fundo
03/20
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Demonstrações Financeiras
12/19
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Ato de Deliberação do Administrador

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Fato Relevante
Desdobramento 01/20
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Ata AGE
01/20
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Mais Informações

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Ata Carta Consulta
10/20
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Rendimentos
02/24
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Rendimentos
01/24
BAIXAR

Rendimentos
12/23
BAIXAR

Rendimentos
11/23
BAIXAR

Rendimentos
10/23
BAIXAR

Rendimentos
09/23
BAIXAR

Rendimentos
08/23
BAIXAR

Rendimentos
07/23
BAIXAR

Rendimentos
06/23
BAIXAR

Rendimentos
05/23
BAIXAR

Rendimentos
04/23
BAIXAR

Rendimentos
03/23
BAIXAR

Rendimentos
02/23
BAIXAR

Rendimentos
01/23
BAIXAR

Rendimentos
12/22
BAIXAR

Rendimentos
11/22
BAIXAR

Rendimentos
10/22
BAIXAR

Rendimentos
09/22
BAIXAR

Rendimentos
08/22
BAIXAR

Rendimentos
07/22
BAIXAR

Rendimentos
06/22
BAIXAR

Rendimentos 06/22
(NCHB13)
BAIXAR

Rendimentos 06/22
(NCHB14)
BAIXAR

Rendimentos
05/22
BAIXAR

Rendimentos
04/22
BAIXAR

Rendimentos
03/22
BAIXAR

Rendimentos
02/22
BAIXAR

Rendimentos
01/22
BAIXAR

Rendimentos
12/21
BAIXAR

Rendimentos 12/21
(EQIN13)
BAIXAR

Rendimentos 12/21
(EQIN14)
BAIXAR

Rendimentos
11/21
BAIXAR

Rendimentos
10/21
BAIXAR

Rendimentos
09/21
BAIXAR

Rendimentos
08/21
BAIXAR

Rendimentos
07/21
BAIXAR

Rendimentos
06/21
BAIXAR

Rendimentos
05/21
BAIXAR

Rendimentos
04/21
BAIXAR

Rendimentos 03/21
Novos Cotistas NCHB14
BAIXAR

Rendimentos 03/21
Novos Cotistas NCHB13
BAIXAR

Rendimentos 03/21
Cotistas Antes 3ª Emissão
BAIXAR

Rendimentos
02/21
BAIXAR

Rendimentos
01/21
BAIXAR

Rendimentos
12/20
BAIXAR

Rendimentos
11/20
BAIXAR

Rendimentos
10/20
BAIXAR

Rendimentos 09/20
Comunicado
BAIXAR

Rendimentos 09/20
Cotistas Antes 2ª Emissão
BAIXAR

Rendimentos
08/20
BAIXAR

Rendimentos
07/20
BAIXAR

Rendimentos
06/20
BAIXAR

Rendimentos
05/20
BAIXAR

Rendimentos
04/20
BAIXAR

Rendimentos
03/20
BAIXAR

Rendimentos
02/20
BAIXAR

Rendimentos
01/20
BAIXAR

Informe Mensal
02/24
BAIXAR

Informe Mensal
01/24
BAIXAR

Informe Mensal
12/23
BAIXAR

Informe Mensal
11/23
BAIXAR

Informe Mensal
10/23
BAIXAR

Informe Mensal
09/23
BAIXAR

Informe Mensal
08/23
BAIXAR

Informe Mensal
07/23
BAIXAR

Informe Mensal
06/23
BAIXAR

Informe Mensal
05/23
BAIXAR

Informe Mensal
04/23
BAIXAR

Informe Mensal
03/23
BAIXAR

Informe Mensal
02/23
BAIXAR

Informe Mensal
01/23
BAIXAR

Informe Mensal
12/22
BAIXAR

Informe Mensal
11/22
BAIXAR

Informe Mensal
10/22
BAIXAR

Informe Mensal
09/22
BAIXAR

Informe Mensal
08/22
BAIXAR

Informe Mensal
07/22
BAIXAR

Informe Mensal
06/22
BAIXAR

Informe Mensal
05/22
BAIXAR

Informe Mensal
04/22
BAIXAR

Informe Mensal
03/22
BAIXAR

Informe Mensal
02/22
BAIXAR

Informe Mensal
01/22
BAIXAR

Informe Mensal
12/21
BAIXAR

Informe Mensal
11/21
BAIXAR

Informe Mensal
10/21
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3º Trimestre 2020
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2º Trimestre 2020
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Informe Trimestral
1º Trimestre 2020
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Informe Anual
12/2021
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Informe Anual
12/2020
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Informe Anual
12/2019
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6ª Emissão de Cotas
Formulário de Liberação de Cotas
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6ª Emissão de Cotas
Comunicado Encerramento e de Retratação
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6ª Emissão de Cotas
Restritos ICVM 476
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6ª Emissão de Cotas
Prorrogação
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6ª Emissão de Cotas
Comunicado de Encerramento de Sobras e Montante Adicional
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6ª Emissão de Cotas
Formulário de Subscrição de Cotas
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6ª Emissão de Cotas
Ato Administrador
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6ª Emissão de Cotas
Fato Relevante
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5ª Emissão de Cotas
Comunicado Início Direito de Preferência
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5ª Emissão de Cotas
Comunicado Encerramento Direito de Preferência
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5ª Emissão de Cotas
Ato do Administrador
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Ato do Administrador
Modificação 4ª Emissão de Cotas
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Fato Relevante
Modificação 4ª Emissão de Cotas
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Fato Relevante
4ª Emissão de Cotas
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4ª Emissão de Cotas
Ato do Administrador
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3ª Emissão de Cotas
Resultado Final
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3ª Emissão de Cotas
Restritos ICVM 476
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3ª Emissão de Cotas
Resultado do Direito de Preferência e Início de Sobras e Montante Adicional
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3ª Emissão de Cotas
Direito de Preferência
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3ª Emissão de Cotas
Ato do Administrador
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3ª Emissão de Cotas
Fato Relevante
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2ª Emissão de Cotas
Anúncio de Encerramento
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2ª Emissão de Cotas
Comunicado ao Mercado – Ajuste
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2ª Emissão de Cotas
Prospecto
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2ª Emissão de Cotas
Comunicado ao Mercado
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2ª Emissão de Cotas
Anúncio de Início
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Regulamento do Fundo

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Mais Informações

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FUNDO

NEXTCAP MARACANÃ - FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

% DIA % MÊS % ANO % 12M* % INÍCIO** PL (R$)
NEXTCAP MARACANÃ - FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - - - - - - -
IBX-100 - - - - - -
Status Aberto

* O cálculo da rentabilidade acumulada no período de 12 meses tem início na cota de fechamento do mês inicial do período, conforme solicitado pelo Administrador do Fundo.
** O fundo NCH Maracanã FIA teve início em 08/05/2013

FUNDO

NEXTCAP SYSTEMATIC LONG BIAS – FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

- % DIA % MÊS % ANO % 12M* % INÍCIO* PL (R$)
NEXTCAP SYSTEMATIC LONG BIAS – FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - - - - - - -
CDI - - - - - -
Status Aberto

* O cálculo da rentabilidade acumulada no período de 12 meses tem início na cota de fechamento do mês inicial do período, conforme solicitado pelo Administrador do Fundo.

O FUNDO tem como objetivo proporcionar ganhos de capital através de uma gestão ativa de investimentos, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quando no de derivativos, com o objetivo de proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário. Será utilizada uma metodologia sistemática, baseado em dados de mercado e macroeconômicos.

Investir em ações no mercado brasileiro de companhias selecionadas através de um modelo 100% quantitativo que combina a metodologia de trend following, escolhendo os melhores papéis para estar posicionado, com dados macroeconômicos, que indicam o nível de exposição ideal para o fundo de acordo com o momento do mercado. O fundo buscará retorno no longo prazo se mantendo comprado em empresas com grande potencial de valorização e vendido conforme exposição desejada.

Entre em contato com a NCH Brasil para dar início ao processo de cadastro ou então clicar no botão Invista Aqui. Depois de concluído seu cadastro, a aplicação poderá ser feita através de TED para a conta do fundo.
Conta do fundo:
Favorecido:NCH SYSTEMATIC LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Banco: 208_Banco BTG Pactual
Conta: 001418781
Agência: 1
CNPJ: 41.287.460/0001-20

Movimentações
Inicial: R$ 100,00
Mov. Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Período de Carência: não tem
Tempo limite para movimentações: 14:00


Aplicações
Liquidação: na data da aplicação
Cotização: 1 dia útil após a data da aplicação


Resgates
Cotização: 15 dias corridos
Liquidação: 2 dias úteis após a data de cotização
Taxa de penalidade: não tem


Taxa de Administração
2,0% ao ano sobre o patrimônio líquido, apurada diariamente e paga mensalmente


Taxa de Performance
20% sobre o ganho que exceder do CDI. Com marca d’água. Apurada diariamente e paga semestralmente


Tributação
Incidirá no momento do resgate, à alíquota de 15% sobre o rendimento.


Público Alvo
Investidores em Geral


Classificação Anbima
“Long Short”.


Gestor
NCH BRASIL Gestora de Recursos Ltda.
Av. Ataulfo de Paiva, 204 – Sala 201
Rio de Janeiro – RJ 22440-033
tel: +55 21 3206-2700


Cogestor
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Praia de Botafogo, 501 – 5º andar
Rio de Janeiro – RJ 22250- 040
tel: +55 21 3262-9600


Administrador
Banco BTG Pactual S.A
Praia de Botafogo, 501 – 6º andar
Rio de Janeiro – RJ


Custodiante
Banco BTG Pactual S.A
Praia de Botafogo, 501 – 6º andar
Rio de Janeiro – RJ


Auditor KPMG


Resumo
Março 2024
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